目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心
2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划，指导下辖各公司根据偿债计划开展多种经营，稳步消化政府隐性债务存量，确保资金不断链，严防区域性金融风险的发生。
（二）参与制定城市建设投资项目规划，负责编制年度城建资金收支计划。
（三）负责政府类且有收益性的城市建设投资项目的投融资管理。
（四）负责城建项目的资金归集与调度，组织项目核算，集中办理城建项目结算和项目资金的集中支付。
（五）负责城建工程项目管理，协调相关部门实施工程项目招投标和工程材料、设备的政府采购。
（六）负责组织城市有形资产和无形资产的资本运营和经营管理，实现国有资产保值、增值。
（七）负责协调相关部门盘活城市土地资源，对城建资金偿债用地和融资抵押用地进行收储、核算和经营。
（八）负责组织拟定并组织实施房产、旅游、教育、金融等产业的财务投资方案。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
2、机构设置
根据编办核定，我中心内设股室5个(综合股、计划财务股、投资建设股、融资股、法务资产招商股)。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区城市建设投资服务中心本级。）
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我中心本级预算。我中心2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入及项目拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数66.98万元，其中，一般公共预算拨款66.98万元。收入较去年减少31.4万元，主要原因是人员的减少，经费减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数66.98万元，其中，社会保障和就业11.48万元，医疗卫生与计划生育支出2.43万元，住房保障支出5.19万元，城乡社区支出47.88万元。支出较去年减少31.4万元，主要原因是人员的减少，经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算66.98万元，其中，社会保障和就业11.48万元，占17.14%；医疗卫生与计划生育支出2.43万元，占3.63%；住房保障支出5.19万元，占7.75%；城乡社区支出47.88万元，占71.48%。具体安排情况如下：
基本支出：2020年基本支出年初预算数为66.98万元，比上年减少31.4万元，下降31.91%。主要原因是人员的减少，经费减少。
基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资性支出43.21万元（其中：基本工资25.2万元、津贴补贴2.85万元、绩效工资15.16万元）、住房公积金5.19万元、社会保障缴费13.91万元（其中：医疗保险2.43万元、职业年金缴费3.46万元、基本养老保险6.91万元、其他社会保障缴费1.11万元）、一般商品和服务支出4.63万元（其中：办公费1万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.3万元、维修（护）费0.4万元、培训费0.3万元、公务接待费0.3万元、工会经费0.5万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出0.2万元）、对个人和家庭的补助0.04万元。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是没有项目预算支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年中心本级机关运行经费一般公共预算拨款4.63万元，比2019年预算减少2.04万元，减少30.58%，主要原因是人员减少，保运转经费的减少。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.2万元，主要是压缩三公经费，接待开支减少。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算0.3万元，拟开展2次培训，人数50人，内容为业务能力提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额0.5万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。较2019年增加0.5万元，主要是部分办公设备需要更换，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计0万元，其中流动资产0万元，非流动资产0万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为66.98万元，其中，基本支出66.98万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：1、规范融资举债，确保隐性债务不增加，根据资金使用情况和资金缺口，全年融资到位4亿元；保障已开工项目资金拨付到位；2、2019年融资化债方案，工作进度达到时序要求；完成城投公司及子公司年度审计报表；3、出台市场化转型方案，制订实施细则，工作进度达到时序要求，有序推进《云溪区2019-2020年政府隐性债务化解工作实施方案》城投子公司实施方案；4、完成重金属河道底泥（渣泥混合物）综合治理工程，修复九龙台原工业污染土壤。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格