目 录
第一部分岳阳市云溪区城市建设投资服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心概况
一、部门职责
（一）负责制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划，指导下辖各公司根据偿债计划开展多种经营，稳步消化政府隐性债务存量，确保资金不断链，严防区域性金融风险的发生。
（二）参与制定城市建设投资项目规划，负责编制年度
城建资金收支计划。
（三）负责政府类且有收益性的城市建设投资项目的投融资管理。
（四）负责城建项目的资金归集与调度，组织项目核算，集中办理城建项目结算和项目资金的集中支付。
（五）负责城建工程项目管理，协调相关部门实施工程项目招投标和工程材料、设备的政府采购。
（六）负责组织城市有形资产和无形资产的资本运营和经营管理，实现国有资产保值、增值。
（七）负责协调相关部门盘活城市土地资源，对城建资金偿债用地和融资抵押用地进行收储、核算和经营。
（八）负责组织拟定并组织实施房产、旅游、教育、金融等产业的财务投资方案。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心单位内设机构包括综合股、计划财务股、投资建设股、法务资产招商股及融资股5个内设股室。。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算，无二级机构。
第二部分 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2019年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计7,801.31万元，与2018年相比，收、支总计增加3593.81万元，增长85.41%。主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7,801.31万元，其中：财政拨款收入3653.91万元，占46.84%。政府性基金预算财政拨款收入4147.4万元，占53.16%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6,013.31万元，其中：基本支出92.71万元，占1.54%。项目支出5920.6万元，占98.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计7801.31万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加3593.81万元，增长85.41%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出1865.91万元，占本年支出合计的31.03%。与2018年度相比，财政拨款支出增加1033万元，增长124.08%,主要原因是项目增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出1865.91万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出900万元，占48.23%；城乡社区（类）支出205.91万元，占11.04%；农林水（类）支出260万元，占13.93%；住房保障（类）支出500万元，占26.8%；其他（类）支出4147.4万元，占222.27%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算为3653.91万元，支出决算为1,865.91万元，完成年初预算的51%。其中：节能环保（类）支出900万元，占48.23%；城乡社区（类）支出205.91万元，占11.04%；农林水（类）支出260万元，占13.93%；住房保障（类）支出500万元，占26.8%，2019年度财政拨款支出比财政拨款收入减少1788万元，其中节能环保项目1788万元资金暂未使用（其中包括城区污水项目288万元和三角坪污染防治土壤修复项目1500万元）。
（此段内容请生成后自行按类款项科目分段与完善预决算不一致原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出92.71万元，其中:人员经费88.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费4.33万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）
费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元,完成预算的38%，其中：
无因公出国（境）费支出预算与决算。
无公务用车购置费及运行维护费支出预算与预算，公务用车我购置数及保有量均为0。
公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.19万元,完成预算的38%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比减少0.02万元，减少9.18%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费决算0.19万元，占100%。具体情况如下：
公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0.19万元，完成预算的38%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：
其他国内公务接待支出0.19万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2019年共接待国内公务接待批次3个、接待人次15人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年政府性基金本年收入4147.4万元,占本年收入合计的53.16%。比上年增加22.89%，本年支出4147.4万元,占本年支出合计的68.97%。比上年增加22.89%，项目支出4147.4万元,比上年增加22.89%，
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况：2019年，区城建投把握市场脉搏，抓住最佳时间节点，以最低的成本累计获得2019年融资授信额度5.6亿元，大地降低了融资成本，缓解了区财政资金压力，为云溪区城市建设提供了极大的资金支持，在党务工作、投融资、项目建设、转型化债方面取得较大进展。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。。
……(本部门预算绩效管理开展情况、项目绩效评价结果等……)
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等……（
按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
（二）政府采购支出情情况
本年度无政府采购。
（三）国有资产占有情况
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
农林水支出（类）：是指用于农林水事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
其他支出（类）：是指用于反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费?
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
公务员医疗补助缴费：反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，行政事业单位职工和遗属生活补助，因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人?
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租?
第五部分 附件