目  录

第一部分  2021年部门预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占有使用情况

（六）绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1、部门预算收支总表

2、部门收入表

3、非税收入征收计划表

4、部门支出预算表

5、部门支出预算分类表（部门）

6、部门支出预算分类表（政府）

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表（部门）

9、一般公共预算支出表（政府）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本-工资福利（部门）

12、基本-工资福利（政府）

13、基本-商品服务（部门）

14、基本-商品服务（政府）

15、基本-对个人和家庭（部门）

16、基本-对个人和家庭（政府）

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金（部门）

19、政府性基金（政府）

20、国有资本经营预算表

21、专户管理（部门）

22、专户管理（政府）

23、一般预算经费拨款（部门）

24、一般预算经费拨款（政府）

25、项目资金汇总表

26、项目明细表

27、政府采购表

28、政府购买服务表

29、整体绩效考核申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申请表

注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心

2021年部门预算公开编报说明

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

（一）负责制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划，指导下辖各公司根据偿债计划开展多种经营，稳步消化政府隐性债务存量，确保资金不断链，严防区域性金融风险的发生。

（二）参与制定城市建设投资项目规划，负责编制年度城建资金收支计划。

（三）负责政府类且有收益性的城市建设投资项目的投融资管理。

（四）负责城建项目的资金归集与调度，组织项目核算，集中办理城建项目结算和项目资金的集中支付。

（五）负责城建工程项目管理，协调相关部门实施工程项目招投标和工程材料、设备的政府采购。

（六）负责组织城市有形资产和无形资产的资本运营和经营管理，实现国有资产保值、增值。

（七）负责协调相关部门盘活城市土地资源，对城建资金偿债用地和融资抵押用地进行收储、核算和经营。

（八）负责组织拟定并组织实施房产、旅游、教育、金融等产业的财务投资方案。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置

根据编办核定，我中心内设股室5个(综合股、计划财务股、投资建设股、融资股、法务资产招商股)。

二、部门预算单位构成

岳阳市云溪区城市建设投资服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳市云溪区城市建设投资服务中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算即我中心本级预算。我中心2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、21、22、25、26、27、28、30表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障本单位基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数62.98万元，其中，一般公共预算拨款62.98万元。收入较去年减少4万元，主要原因是人员减少。

（二）支出预算：2021年年初预算数62.98万元，其中，城乡社区支出45.82万元，社会保障和就业支出10.31万元，卫生健康支出2.20万元，住房保障支出4.65万元。支出较去年减少4万元，主要原因是人员减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算62.98万元，其中，城乡社区支出45.82万元，占73.5%；社会保障和就业支出10.31万元，占16.5%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占3%；住房保障4.65万元，占7%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为62.98万元，比上年减少4万元，下降6%，原因是人员的减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，原因是没有项目预算支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。

六、国有资本经营预算支出

2021年本部门国有资本经营预算收入651万元，国有资本经营预算支出651万元，详见公开的附件20表。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年部门本级机关运行经费一般公共预算拨款7.04万元，比2020年预算增加2.41万元，增长52%，主要原因是“三保”刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年“三公”经费预算一致，无增减变化。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0.5万元，拟组织培训1次，人数45人，内容为中心各部门人员参加相关业务能力提升培训等。2021年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为62.98万元，其中，基本支出62.98万元，项目支出0万元。整体支出绩效情况为：1、规范融资举债，确保隐性债务不增加，全年融资到位6亿元，确保资金不断链。2、确保单位正常运转，人员经费发放到位；保障已开工项目资金拨付到位。3、有效化债，确保资金不断链，债务不违约，筹措资金按期还本付息。4、市场化转型逐步推进，工作进度达到时序要求。5、建设项目稳步推进。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表_[146001]城市建设投资服务中心.xls