岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
（六）预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出总表
5、支出分类(部门预算)
6、支出分类(政府预算)
7、财政拨款收支总表
8、一般公共预算支出（部门）
9、一般公共预算支出表(政府)
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
15、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
16、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
17、一般公共预算“三公”经费支出表
18、政府性基金(部门预算)
19、政府性基金(政府预算)
20、国有资本经营预算表
21、专户管理（部门）
22、专户管理(政府)
23、一般预算经费拨款(部门)
24、一般预算经费拨款(政府)
25、财政专户管理资金预算支出表
26、专项资金预算汇总表
27、政府采购
28、政府购买服务
29、其他项目支出绩效目标表
30、部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2023年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、综合股 1、负责中心日常行政事务性工作，充分发挥协调和联系纽带作用； 2、负责中心干部职工调配、聘用、考核、任免、奖惩、档案、职称、晋级、薪酬等政工人事管理工作； 3、负责中心年度、阶段工作计划、总结、综合性文件的起草、文稿审核、文件收发、整理归档工作； 4、负责中心会务安排和综合性会议的组织准备、会议记录工作； 5、负责公文、印章管理和机要、保密工作，负责各类文件、合同、资料的整理、归档、管理和利用工作； 6、负责拟制中心政治学习和培训计划并组织实施； 7、负责信息调研和综合统计上报工作； 8、负责党建、纪检、宣传、报道工作； 9、负责信访和日常接待工作； 10、协助工、青、妇等组织开展工作； 11、负责中心后勤管理、综合治理、精准扶贫、文明创建、移风易俗、扫黑除恶等工作； 12、完成领导交办的其他工作。
2、计划财务股 1、贯彻执行国家的财经法规政策，负责中心及下辖公司财务管理工作； 2、负责制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划，合理调配资金，确保资金不断链； 3、收集、分析经济信息和政策法规，掌握经济发展态势，为中心投、融资决策及开发项目立项论证提供经济论证依据； 4、建立健全财务管理制度，履行财务会计监督职能，并接受相关监管部门的监督； 5、编制调整中心年、季、月度财务计划，填报各类财务统计报表，建立财务档案； 6、负责对各项目部进行财务管理，严格财务审计： 7、协助进行投资项目的评估和立项论证，负责融资担保的分析、鉴定工作； 8、协助申请建设项目贷款，制定还贷计划； 9、负责财务档案资料的收集、整理、归档工作； 10、负责领导交办的其他工作。
3、投资建设股 1、负责政府类且有收益性建设项目的收集整理、可行性论证等工作，制订年度项目投资计划，并协助制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划； 2、负责建设项目的工程技术管理工作； 3、负责组织建设项目的规划、勘察、设计等工程技术工作； 4、负责组织和监督建设项目招标投标、合同签订工作； 5、负责组织建设项目施工管理工作； 6、负责组织技术攻关，解决工程建设的技术疑难问题； 7、负责编、审工程预、结算，组织工程竣工验收和质量评定工作； 8、负责编制建设项目材料、设备采购计划、组织大宗材料、设备采购； 9、负责项目工程技术档案资料的收集、整理、归档工作； 10、负责编制工程付款计划； 11、负责领导交办的其他工作。
4、融资股 1、负责研究国家宏观经济政策及银行相关投融资政策，组织包装及推介城市开发项目的工作； 2、协助制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划； 3、负责制订年度融资计划及还款计划，并按计划申请建设项目贷款，严防区域性金融风险的发生； 4、负责整合城市资源，创新融资思路，积极拓宽融资渠道，确保资金不断链。
5、法务资产招商股 1、负责城建资金偿债用地和融资抵押物用地的收储、核算、经营工作； 2、负责城建项目招商引资的方案设计、公告、谈判、协商、签订投资建设协议和竣工后投资偿还的前期审核工作； 3、负责中心及下辖公司规范性文件和重大决策的合法性审查工作； 4、负责中心及下辖公司合同文本的制定、修改，参与公司重大合同的谈判、签订，对各类合同的履行进行监督，对合同档案进行管理； 5、代表中心及下辖公司处理各类仲裁、诉讼案件； 6、认真贯彻国家有关国有资产管理的方针、政策和法规，制定中心资产管理的规章制度和流程，并组织实施； 7、负责中心及下辖国有资产的清查、登记、统计报告； 8、办理资产的调拨、转让、报损、报废等报批手续，负责帐、物、卡、证管理； 9、负责中心下辖的经营性资产管理，盘活国有资产； 10、负责分析国家及区域经济社会发展形势，以效益最大化为原则，起草并组织实施房产、旅游、教育等财务投资方案，推动相关产业发展； 11、负责中心及下辖公司各类资质证书的年检、升级等维护管理工作； 12、负责中心及下辖公司拟开办的经营项目论证，履行资产投入的申报手续，并对投入经营的资产实施监督管理。
（二）机构设置
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心内设机构包括：内设股室5个，分别为:综合股、计划财务股、投资建设股、融资股、法务资产招商股。本部门共有编制人数11人，实有人数6人。
二、部门预算单位构成
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含岳阳市云溪区城市建设投资服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算即本部门本级预算。本部门2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件18、19、20、22、25表均为空。支出包括保障单位机关基本运行的经费。
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算84.22万元，其中，一般公共预算拨款收入84.22万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。收入较去年增加3.85万元，主要原因是职级工资套改，人员经费增加。
（二）支出预算：2023年本部门支出预算84.22万元，其中：社会保障和就业支出9.89万元，卫生健康支出3.86万元，城乡社区支出63.89万元，住房保障支出6.58万元。支出较去年增加3.85万元，主要原因是职级套改，人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2023年本部门一般公共预算拨款支出预算84.22万元，其中：具体安排情况如下：
（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算84.22万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算0万元。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金安排的支出。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表18、19为空。
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出0万元。本年支出与上年持平，无增减变化。因此附表20为空。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费7.6万元，比上年预算增加0.52万元，增长7.34%，主要原因是人员工资调增。
（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为0.3万元，其中，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。
（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元，我单位2023年度无会议费预算支出。会议费与上年度持平。培训费预算0.5万元，拟开展1次培训，人数2人，内容为财务软件培训。培训费与上年度持平。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为84.22万元，其中：基本支出84.22万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
第二部分 2023年部门预算表
