目 录
第一部分 2020年部门预算说明
1、部门基本概况
（1）职能职责
（2）机构设置
2、部门预算单位构成
3、部门收支总体情况
（1）收入预算
（2）支出预算
4、一般公共预算拨款支出预算
（1）基本支出
（2）项目支出
5、政府性基金预算支出
6、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费
（2）“三公”经费预算
（3）一般性支出情况
（4）政府采购情况
（5）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（6）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
7、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
1、部门预算收支总表
2、部门收入总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表（按部门预算分类）
5、部门支出总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总体情况表
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、"三公"经费表
14、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、一般公共预算基本支出表
17、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
20、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
21、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
22、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
23、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
24、专项资金预算汇总表
25、项目支出预算明细表(按资金性质)
26、项目支出预算明细表A(按部门预算经济分类)
27、项目支出预算明细表B(按部门预算经济分类)
28、项目支出预算明细表C(按部门预算经济分类)
29、项目支出预算明细表A(按政府预算经济分类)
30、项目支出预算明细表B(按政府预算经济分类)
31、项目支出预算明细表C(按政府预算经济分类)
32、政府采购预算表
33、政府购买服务预算表
34、整体支出预算绩效目标申报表
35、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 财政局2020年部门预算公开编报说明
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；分析预测宏观经济形势；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
（二）制订和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。
（三）负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区政府委托，向区人大报告区本级、全区预算、预算执行情况和财政总决算。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。
（四）负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。
（五）组织制订国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库管理工作。负责制订政府采购制度并实施监督管理。
（六）贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政府执行情况，及时提出调整建议。
（七）负责制订全区行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产。负责控制社会集团购买力工作。
（八）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责安全生产专项资金的财政管理。负责农业综合开发管理工作。
（九）会同有关部门管理区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案。
（十）贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。
（十一）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章。
（十二）监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理政策和建议。
（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。
2、机构设置
根据编办核定，我局内设股室12个(办公室（人事股）、综合规划股、预算股、行政政法股、经济建设股、农业农村股、社会保障股、企财股（税政法规股）、会计管理与财政监督股、绩效管理股、金融与债务股、政府采购管理股)，二级事业单位9个（乡镇财政服务中心、国库集中支付核算中心、公有资产服务中心、财政投资评审中心、财政信息中心、财政事务中心、工资统发中心、投融资平台资金管理中心、土地储备中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入局机关2020年部门预算编制范围。
3、其他说明
基层财政所，由区财政局派驻到各镇（街道）的正股级行政机构。实行区镇共管、区管为主的管理体制。其主要职责是：贯彻执行国家财政、税收有关方针政策，编制镇财政年度预（决）算草案并组织实施，管理和监督各项财政收支活动。全区共设云溪街道财政所、路口镇财政所、陆城镇财政所、长岭街道财政所、松杨湖街道财政所5个基层财政所。核定基层财政行政编制27名，其中：云溪街道财政所7名，路口镇财政所5名，陆城镇财政所5名，长岭街道财政所5名，松杨湖财政所5名，各所分别设所长1名。
二、部门预算单位构成
我局的二级预算单位未实行独立核算，全部纳入2020年云溪区财政局本级部门预算编制范围。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我局本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、16、17、18、19表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障局机关基本运行的经费，也包括预算改革，国库改革，绩效评价，债务风险防范管理等专项经费。
（一）收入预算：2020年年初预算数789.16万元，其中，一般公共预算拨款789.16万元。收入较去年减少69.08万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数789.16万元，其中，一般公共服务支出598.13万元，社会保障和就业支出113.29万元，医疗卫生与计划生育支出25.31万元，住房保障52.43万元。支出较去年减少69.08万元，主要原因是机构改革人员变化引起的经费减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款支出预算789.16万元，其中，一般公共服务支出598.13万元，占75.79%；社会保障和就业支出113.29万元，占14.36%；医疗卫生与计划生育支出25.31万元，占3.21%；住房保障52.43万元，占6.64%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为752.16万元，比上年减少44.08万元，下降5.53%，原因是机构改革人员变化引起的经费减少。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为37万元，比上年减少25万元，下降40.32%，原因是债务管理减少5万元、绩效评价中介机构费用减少20万元。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。
五、政府性基金预算支出
2020年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年局本级机关运行经费一般公共预算拨款95.78万元，比2019年预算增加3.18万元，增长3.43%，主要原因是机构改革人员变化引起的经费增加。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年“三公”经费预算一致，无增减变化。
3、一般性支出情况
本部门2020年会议费预算0万元；培训费预算1万元，拟开展3次培训，人数240人，内容为全区各部门会计人员业务能力提升培训。
4、政府采购情况
2020年本单位政府采购预算总额10.8万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2019年无政府采购预算，较2019年增加10.8万元，主要是购置办公设备，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表30）。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年12月31日，本单位资产总计1624.12万元，其中流动资产0万元，非流动资产1624.12万元。新增配备单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。
6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明
本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为789.16万元，其中，基本支出752.16万元，项目支出37万元。整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全区社会经济发展等。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 部门预算公开表格