目 录
第一部分岳阳市云溪区城市建设投资服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心概况
一、部门职责
（一）负责制订政府隐性债务的偿债总体计划及年度计划，指导下辖各公司根据偿债计划开展多种经营，稳步消化政府隐性债务存量，确保资金不断链，严防区域性金融风险的发生。
（二）参与制定城市建设投资项目规划，负责编制年度
城建资金收支计划。
（三）负责政府类且有收益性的城市建设投资项目的投融资管理。
（四）负责城建项目的资金归集与调度，组织项目核算，集中办理城建项目结算和项目资金的集中支付。
（五）负责城建工程项目管理，协调相关部门实施工程项目招投标和工程材料、设备的政府采购。
（六）负责组织城市有形资产和无形资产的资本运营和经营管理，实现国有资产保值、增值。
（七）负责协调相关部门盘活城市土地资源，对城建资金偿债用地和融资抵押用地进行收储、核算和经营。
（八）负责组织拟定并组织实施房产、旅游、教育、金融等产业的财务投资方案。
（九）完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心单位内设机构包括：综合部、计划财务部、融资部、工程部、投资经营部及法务资产部6个内设部门。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级决算，无二级机构。
第二部分 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2021年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区城市建设投资服务中心2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为28667.13万元，与2020年相比，收、支总计各增加20027.77万元，增长231.82%。主要原因是其他项目增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计28667.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2928.6万元，占10.22%；政府性基金预算财政拨款收入2898.35万元，占10.11%；国有资本经营预算财政拨款收入22840.18万元，占79.67%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计28667.13万元，其中：基本支出75.95万元，占0.26%；项目支出28591.18万元，占99.74%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为28667.13万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加20027.77万元，增长231.82%。主要原因是其他项目增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出2928.6万元，占本年支出合计的10.22%。与2020年度相比，财政拨款支出减少2481万元，下降45.86%,主要原因是项目减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出2928.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2万元，占0.07%；节能环保（类）支出2852.65万元，占97.41%；城乡社区（类）支出73.95万元，占2.53%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为2928.6万元，支出决算为2,928.6万元，完成年初预算的100%。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元。决算数与预算数一致无增减。
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2652.65万元，支出决算为2652.65万元。决算数与预算数一致无增减。
节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为200万元，支出决算为200万元。决算数与预算数一致无增减。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为73.95万元，支出决算为73.95万元。决算数与预算数一致无增减。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出75.95万元，其中:
人员经费65.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费10.09万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.09万元,完成预算的30%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。
公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0.09万元,完成预算的30%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.09万元，下降51.22%,减少主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算0.09万元，占100%。其中：
因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务接待费支出决算为0.09万元，其中：其他国内公务接待支出0.09万元,主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2021年共接待国内公务接待批次2个、接待人次9人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年政府性基金本年收入2898.35万元,占本年收入合计的10.11%。比上年减少10.27%，本年支出2898.35万元,占本年支出合计的10.11%。比上年减少10.27%，项目支出2898.35万元,比上年减少10.27%。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2021年度国有资本经营预算财政拨款收入22840.18万元；年初结转和结余0万元；支出22840.18万元，其中基本支出0万元，项目支出22840.18万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1.国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业办公共服务机构移交补助支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为568.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因年度追加经费。
2.国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22272万元，决算数大于年初预算数的主要原因年度追加经费。
十、机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区城市建设投资服务中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2021年本部门开支培训费0.69万元，用于参加2021年湖南省内部审计人员第二期岗位业务基础知识培训，人数2人，经费预算支出为0.69万元，支出决算为0.69万元。
十二、关于政府采购支出说明
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（由于政府采购支出总额为0万元，无法计算百分比。）
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元(含)以上通用设备，年末无单价100万元(含)以上专用设备。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
一年来，在区委、区政府的领导下，坚决打赢三大攻坚战，立足区内大局，按照债务化解方案推动工作。全年累计融资到位6.43亿元，按期还本付息4.22亿元，投入重点项目1.5亿元，债务无违约情况；转型工作亮牌破局，和庆源公司发展态势良好，转型项目稳步推进。长岭污水处理厂已通过验收并投入运营；文苑农贸市场及公租房项目已完工并交付；固废处置项目克服群众多次阻工、地质岩层复杂等重重困难有序推进，主体已全部完工；枫桥湖商业配套项目已进行了招拍出租；城南公租房门面已全部出租；道仁矶加油站项目已完成建设投入运营；商品混凝土项目已完成前期工作，力争农历年前进入施工；团湖水环境整治工程已完成实施方案、初步设计等相关前期工作；三角坪化工污染场地修复项目已完成施工并销号；2021年度洗马小区等16个老旧小区改造项目点多面广，各个小区分段全面启动施工，目前已完成总建设进度40%；长江河道采砂项目拿到了“十四五”规划采砂的门票，年度批准开采量80万吨，目前已完成地勘、可研和航标配布方案等前期工作。为云溪区城市建设提供了极大的资金支持，在党务工作、投融资、项目建设、转型化债方面取得了较大进展。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的国有资本经营资金。
一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
节能环保支出（类）：是指用于节能环保支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
国有资本经营预算支出（类）：是指用于国有资本经营方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
手续费：反映单位支付的各类手续费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
福利费：反映单位按规定提取的福利费。
税金及附加费用：反映单位提供劳务或销售产品应负担的税金及附加费用，包括营业税、消费税、城市维护建设税、资源税和教育附加等。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
