目 录
第一部分岳阳市云溪区土地储备中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区土地储备中心概况
一、部门职责
主要职能:规范云溪区国有建设用地储备,加强土地调控,优化土地配置,促进节约集约用地。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
人员情况，现有人数5人，其中：人员编制3人。三类人员2人。
（二）决算单位构成
土地储备中心是财政局的预算与财务独立的二级机构。
第二部分 岳阳市云溪区土地储备中心2020年度部门决算表（见附表）
第三部分 岳阳市云溪区土地储备中心2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计10,315.2万元，与2019年相比，收、支总计各增加4180.29万元，增长68.14%。主要原因用于征地和拆迁补偿款。
二、收入决算情况说明
本年收入合计10,315.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入30.24万元，占0.29%；政府性基金预算财政拨款收入10284.96万元，占99.71%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计10,315.2万元，其中：基本支出30.24万元，占0.29%；项目支出10284.96万元，占99.71%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计10315.2万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4180.29万元，增长68.14%。主要原因用于征地拆迁补偿。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出30.24万元，占本年支出合计的0.29%。与2019年度相比，财政拨款支出减少5万元，减少13.38%,主要原因是减少物业费。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出30.24万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出30.24万元，占100%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为30.24万元，完成年初预算的0%。其中：支出决算为30.24万元，完成年初预算的0%。人员经费19.03万元其中：基本工资7.12万元 、绩效工资6.05万元、职工基本养老保险2.14万元、职业年金缴费0.73万元、职工基本医保金1.29万元、其他社会保障费0.28万元、住房公积金1.42万元 .公用经费合计11.21其中：办公费0.5万元、印刷费：0.3万元、邮电费：0.2万元、物业费：10万元、差旅费0.21万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出30.24万元，其中:人员经费19.03万元，占基本支出的62.93%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费11.21万元，占基本支出的37.07%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0万元,完成预算的0%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元,完成预算的100%,决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比减少0.02万元，减少100%,减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年支出比上年有所压减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车保用量为0，公务接待费支出决算0万元，其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为0万元，全年接待来访团组0个、来宾0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年政府性基金本年收入10284.96万元,占本年收入合计的99.71%。比上年增加68.61%，本年支出10284.96万元,占本年支出合计的99.71%。比上年增加68.61%，项目支出10284.96万元。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
2020年本单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的收支。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区土地储备中心单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无会议费开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
整体支出绩效情况为：1、加强单位职能建设，提高单位履职水平和能力；2、加强预决算公开力度，严控三公经费；3、合理高效利用资金，使资金广泛服务于全市社会经济发展等。
第四部分 名词解释财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。
城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
第五部分 附件