目  录

第一部分  2021年部门（单位）预算说明

一、部门（单位）基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门（单位）收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占有使用情况

6、绩效目标情况说明

八、名词解释

第二部分 部门（单位）预算公开表格

1、部门（单位)预算收支总表

2、部门(单位）收入表

3、非税收入征收计划表

4、部门（单位）支出预算表

5、部门（单位）支出预算分类表（部门）

6、部门（单位）支出预算分类表（政府）

7、财政拨款收支总表.

8、一般公共预算支出表（部门）

9、一般公共预算支出表（政府）

10、一般公共预算基本支出情况表

11、基本-工资福利（部门）

12、基本-工资福利（政府）

13、基本-商品服务（部门）

14、基本-商品服务（政府）

15、基本-对个人和家庭（部门）

16、基本-对个人和家庭（政府）

17、一般公共预算“三公”经费表

18、政府性基金（部门）

19、政府性基金（政府）

20、国有资本经营预算表

21、专户管理（部门）

22、专户管理（政府）

23、一般预算经费拨款（部门）

24、一般预算经费拨款（政府）

25、项目资金汇总表

26、项目明细表

27、政府采购表

28、政府购买服务表

29、整体绩效考核申报表

30、财政支出项目预算绩效目标申请表

注：以上单位预算报表中，空表表示本部门（单位）无相关收支情况。

第一部分  云溪区土地储备中心2021年部门预算公开编报说明

一、部门（单位）基本概况

1、职能职责

主要职能:规范云溪区国有建设用地储备,加强土地调控,优化土地配置,促进节约集约用地。

2、机构设置

人员情况：现有人数5人，其中：人员编制3人，三类人员2人。

二、部门预算单位构成

我中心只有本级，没有其他二级预算单位，全部纳入2021年云溪区本级部门预算编制范围。

三、部门（单位）收支总体情况

2021年部门预算即我单位本级预算。我单位2021年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件3、18、19、20、21、22、25、26、27、28、30表均为空。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障中心基本运行的经费，也包括专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数25.11万元，其中，一般公共预算拨款25.11万元。收入较去年减少0.1元，下降为0.4%。主要原因是为了保障“三保”的刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加，相应减少项目经费--物业管理费而引起的增减变化。

（二）支出预算：2021年年初预算数25.11万元，其中，基本支出中工资福利支出21.75万元，商品和服务支出3.36万元。支出较去年（25.01万元）减少0.1万元，主要原因是为了保障“三保”的刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费，相应减少项目经费而引起的增减变化。

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为25.11万元，比上年减少0.1万元，减少0.4%，主要原因是为了保障“三保”的刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加，相应减少项目经费--物业管理费而引起的增减变化。基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年我单位没有项目支出。项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费等。

五、政府性基金预算支出

2021年本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件18-19表为空。

六、国有资本经营预算支出

2021年本部门无国有资本经营预算支出，所以公开的附件20表为空。

七、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年运行经费一般公共预算拨款3.36万元，比2020年预算增加1.46万元，增长76.84%。主要原因是为了保障“三保”的刚性支出要求，适当提高部门单位的公用经费引起的经费增加，相应减少项目经费--物业管理费而引起的增减变化。

2、“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为0.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平，且严格财务报账手续，公务接待要求有公务接待函并采用刷公务卡结算。

3、一般性支出情况

本部门2021年会议费预算0万元；培训费预算0万元。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

4、政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2021年无政府采购预算，详见预算公开表格中的政府采购预算表（表27）。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门（单位）共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年度本部门（单位）未计划处置或新增车辆、设备等。

6、重点项目预算的绩效目标的预算绩效情况说明

本部门整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为25.11万元，其中，基本支出25.11万元。整体支出绩效情况为：1、按照区政府指定算度储备任务进行土地收储，积极组织、申报相关资料，并建立信息台账；2、按规定对储备土地进行前期开发，满足必要的“通平”要求；按照有关规定选择工程勘察、设计、施工和监理等单位进行建设，并对工程 实施进行监督管理；3、为建设用地单位做好服务工作，积极组织招拍挂资料，并建立信息台账；4、根据实际需要采取自行管护、委托管护、临时利用等方式加强储备土地的管护工作，开展日常巡查防止侵害储备土地权利行为发生；5、配合申报土地储备专项债券，做好额度争取工作；6、加强土地储备资金管理，严格执行报批费用、征拆费用、开发费用管理有关规定，建好宗地台账；积极配合财政组织相关收入，并及时上缴入库；7、严格执行土地储备信息监测监管各项规定要求，规范使用系统，主动接受国土资源主管部门的监督管理。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 部门预算公开表格

附件：2021年预算公开表_[752001]土地储备中心.xls