2024年新增债券资金安排及区本级预算调整方案（草案）
关于2024年新增债券资金安排及区本级预算调整方案（草案）的报告
——2024年8月30日在岳阳市云溪区第六届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上
区财政局局长 张品飞
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现向会议报告我区2024年新增债券资金安排和区级预算调整方案（草案），请予审查。
一、2024年我区新增地方政府债券资金安排
（一）债券额度
2024年省厅转贷下达我区地方政府新增债券额度为20200万元，其中：一般债券9300万元；专项债券10900万元。截至目前我区债务余额为270020万元，控制在省核定的债务限额270031万元以内。
（二）分配方案
按照科学安排债券资金、精心筛选新增债券支持项目、合规使用债券资金的使用要求，结合区委、区政府今年关于我区重大项目建设的相关决定，区级新增债券资金分配如下：
一般债券9300万元，拟安排项目如下：1.随岳连接线拓改工程3000万元；2.校安工程（三年攻坚）项目1500万元；3.云溪小学改扩建工程2030万元；4.城市建设项目1500万元；5.农村客货邮融合发展项目650万元；6.欣港东路建设项目300万元；7.松杨湖中学外墙立面改造项目180万元；8.安居医疗点改造项目140万元。其中追加项目支出3830万元，置换年初预算项目5470万元。
专项债券10900万元，其中3000万元按规定必须用于项目建设，待省厅实际安排债券发行时再作分配；剩余7900万元拟全部用于隐性债务还本。
二、区本级预算调整方案（草案）
根据上半年预算执行情况及区委、区政府相关工作安排，年初预算需作出必要调整，按照预算法、债券资金管理办法的有关规定，特向区人大常委会报告2024年预算调整方案：
一般公共预算调整：2024年一般公共年初预算收入188077万元，增加财力性上级补助收入2703万元（其中：新增均衡性转移支付2527万元、革命老区转移支付176万元）；增加调入资金12500万元（其中：从政府性基金预算调入增加19000万元、从国有资本经营预算调入减少6500万元）；调减其他收入3000万元；增加一般债券转贷收入9300万元。调整后收入为209580万元。
2024年一般公共年初预算支出188077万元，追加一般公共预算财力支出21503万元。调整后支出为209580万元。收支平衡。
政府性基金预算调整：2024年政府性基金年初预算收入85450万元，调减其他政府性基金收入10300万元；增加已收上级补助收入2303万元；增加专项债券转贷收入7900万元（项目建设专项债券待实际发行时再作调整）。调整后收入为85353万元。
2024年政府性基金年初预算支出85450万元。增加政府性基金预算本级安排支出2903万元；调减隐性债务还本支出22000万元；增加调出资金19000万元，调入一般公共预算（其中：14100万元用于隐性债务还本，4900万元用于平衡一般公共预算）。调整后支出为85353万元。收支平衡。
国有资本经营预算调整：2024年国有资本经营年初预算收入24175万元，增加列收列支其他国有资本经营预算收入533万元，增加已收上级补助收入398万元。调整后收入为25106万元。
2024年国有资本经营年初预算支出24175万元，追加国有资本经营预算本级支出7033万元，增加上级补助收入安排的支出398万元，减少调出资金6500万元。调整后支出为25106万元。收支平衡。
主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作压力前所未有，组织收入面临各种困难，收支平衡缺口较大，我们将在区委、区政府坚强领导下，区人大及其常委会的监督指导下，主动作为、克服困难、科学理财，竭尽全力做好各项财政工作。
以上报告，请予审查。
——2024年8月30日在岳阳市云溪区第六届人民代表大会
常务委员会第十九次会议上
区财政局局长 张品飞
主任、各位副主任、各位委员：
我受区人民政府委托，现向会议报告我区2024年新增债券资金安排和区级预算调整方案（草案），请予审查。
一、2024年我区新增地方政府债券资金安排
（一）债券额度
2024年省厅转贷下达我区地方政府新增债券额度为20200万元，其中：一般债券9300万元；专项债券10900万元。截至目前我区债务余额为270020万元，控制在省核定的债务限额270031万元以内。
（二）分配方案
按照科学安排债券资金、精心筛选新增债券支持项目、合规使用债券资金的使用要求，结合区委、区政府今年关于我区重大项目建设的相关决定，区级新增债券资金分配如下：
一般债券9300万元，拟安排项目如下：1.随岳连接线拓改工程3000万元；2.校安工程（三年攻坚）项目1500万元；3.云溪小学改扩建工程2030万元；4.城市建设项目1500万元；5.农村客货邮融合发展项目650万元；6.欣港东路建设项目300万元；7.松杨湖中学外墙立面改造项目180万元；8.安居医疗点改造项目140万元。其中追加项目支出3830万元，置换年初预算项目5470万元。
专项债券10900万元，其中3000万元按规定必须用于项目建设，待省厅实际安排债券发行时再作分配；剩余7900万元拟全部用于隐性债务还本。
二、区本级预算调整方案（草案）
根据上半年预算执行情况及区委、区政府相关工作安排，年初预算需作出必要调整，按照预算法、债券资金管理办法的有关规定，特向区人大常委会报告2024年预算调整方案：
一般公共预算调整：2024年一般公共年初预算收入188077万元，增加财力性上级补助收入2703万元（其中：新增均衡性转移支付2527万元、革命老区转移支付176万元）；增加调入资金12500万元（其中：从政府性基金预算调入增加19000万元、从国有资本经营预算调入减少6500万元）；调减其他收入3000万元；增加一般债券转贷收入9300万元。调整后收入为209580万元。
2024年一般公共年初预算支出188077万元，追加一般公共预算财力支出21503万元。调整后支出为209580万元。收支平衡。
政府性基金预算调整：2024年政府性基金年初预算收入85450万元，调减其他政府性基金收入10300万元；增加已收上级补助收入2303万元；增加专项债券转贷收入7900万元（项目建设专项债券待实际发行时再作调整）。调整后收入为85353万元。
2024年政府性基金年初预算支出85450万元。增加政府性基金预算本级安排支出2903万元；调减隐性债务还本支出22000万元；增加调出资金19000万元，调入一般公共预算（其中：14100万元用于隐性债务还本，4900万元用于平衡一般公共预算）。调整后支出为85353万元。收支平衡。
国有资本经营预算调整：2024年国有资本经营年初预算收入24175万元，增加列收列支其他国有资本经营预算收入533万元，增加已收上级补助收入398万元。调整后收入为25106万元。
2024年国有资本经营年初预算支出24175万元，追加国有资本经营预算本级支出7033万元，增加上级补助收入安排的支出398万元，减少调出资金6500万元。调整后支出为25106万元。收支平衡。
主任、各位副主任、各位委员，今年财政工作压力前所未有，组织收入面临各种困难，收支平衡缺口较大，我们将在区委、区政府坚强领导下，区人大及其常委会的监督指导下，主动作为、克服困难、科学理财，竭尽全力做好各项财政工作。
以上报告，请予审查。