关于2024年第二次新增债券资金安排及
区本级预算调整方案（草案）的报告
——2024年12月11日在岳阳市云溪区第六届人民代表大会
常务委员会第二十一次会议上
区财政局局长   张品飞

主任、各位副主任、各位委员：
受区人民政府委托，现向本次会议报告2024年第二次新增债券资金安排及区本级预算调整方案（草案），请予审查。
一、2024年第二次新增地方政府债券资金安排
（一）债券额度
至11月30日省厅又转贷下达我区地方政府新增债券额度20600万元，其中：一般债券1300万元；专项债券19300万元。同时由于3000万必须用于项目建设的专项债券未获批发行，综合影响，我区目前债务余额为287620万元，控制在省核定的债务限额287631万元以内。
（二）分配方案
新增一般债券1300万元和专项债券19300万元拟全部用于隐性债务还本。
二、区本级预算调整方案（草案）
一般公共预算调整：一般公共预算第一次调整后收入209580万元，调减从政府性基金预算调入资金11876万元，主要是隐性债务还本12800万元，将使用新增专项债券资金在政府性基金预算中归还；增加一般债券转贷收入1300万元。调整后收入为199004万元。
一般公共预算第一次调整后支出209580万元，追加一般公共预算财力支出2224万元，调减隐性债务还本支出12800万元。调整后支出为199004万元（其中本级支出185404万元），收支平衡。
政府性基金预算调整：政府性基金预算第一次调整后收入85353万元，由于用地需求不旺调减国有土地使用权出让收入4276万元；由于隐性债务还本将使用新增专项债券资金归还，调减其他政府性基金收入11700万元；增加已收上级补助收入626万元；增加专项债券转贷收入19300万元。调整后收入为89303万元。
政府性基金第一次调整后支出85353万元。增加上级补助收入安排的支出626万元；增加新增专项债券收入安排的支出19300万元；调减土地储备专项债还本4100万元，已申请通过再融资方式归还；调减调出资金11876万元。调整后支出为89303万元，收支平衡。
国有资本经营预算：无变化
主任，各位副主任、各位委员，今年财政的收支平衡压力空前，当前仍存在近两亿的资金缺口。下一步，我们将在区委坚强领导下，区人大及其常委会的监督指导下，加大收入组织力度，进一步优化支出，克服重重困难，竭尽全力完成全年财政收支任务。
以上调整方案（草案），请予审查。