关于岳阳市云溪区2019年财政预算执行情况与2020年财政预算草案的报告

——2019年12月30日在岳阳市云溪区第五届人民代表大会第五次会议上

区财政局局长 刘仲平

各位代表：

受区人民政府委托，我向大会报告2019年财政预算执行情况与2020年财政预算草案，请予审查，并请列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，在上级财政部门的指导下，财税部门认真贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，围绕区委和全区中心工作，积极应对复杂多变的经济形势，充分发挥财政职能，坚持改革开放，稳中求进，加强财源建设，努力增收节支，深化财税改革，预算执行情况总体良好，较好地完成了年初目标任务，为我区高质量发展提供了强有力的财力保障。

收入预算执行情况：2019年全区完成一般公共预算收入105921万元，占预算任务101.77%，同比增加7742万元，增长7.89%；一般公共预算地方收入预计完成36331万元,同比增加1173万元，增长3.34%（其中税收形成地方收入29831万元，增长13.6%，非税收入完成6500万元，下降27%）。上划中央收入完成46830万元，同比增长10.68%；上划省级收入完成11506万元，同比增长8.88%；上划市级收入完成11254万元，同比增长10.95%。

支出预算执行情况：2019年完成一般公共预算支出116906万元（含上级转移支付及省市专项指标），按功能科目具体明细如下：一般公共服务支出20235万元；国防支出61万元；公共安全支出2668万元；教育支出18979万元；科学技术支出2607万元；文化旅游体育与传媒支出1660万元；社会保障和就业支出9599万元；医疗卫生与计划生育支出7654万元；节能环保支出9906万元；城乡社区支出7050万元；农林水支出16188万元；交通运输支出7150万元；资源勘探信息等支出811万元；商业服务业等支出909万元；金融支出11万元；住房保障支出4152万元；粮油物资储备支出444万元；灾害防治及应急管理支出983万元；其他支出120万元；债务付息支出5719万元。

回顾一年来的预算执行和财政工作，主要有以下五个特点：

1.收入质量明显提升。面对经济下行压力和减税降费等政策性减收的考验，财税部门积极应对各种不利因素，紧紧围绕收入任务，强化征管措施，细化目标考核，致力于税收收入的增长，做实非税收入，提升收入质量。2019年完成税收收入99421万元，税收收入占一般公共预算收入的比重达到93.86%，同比增长2.92个百分点；税收收入占一般公共预算地方收入的比重达到82.11%，同比增长7.42个百分点，收入质量明显提升。加大财力性转移支付争取力度，认真研究财政政策，把握国家和省级资金投向，力争上级政策和资金对我区经济社会发展支持的最大化。争取困难县区财政补助资金2167万元，其中1385万元进入基数，争取财力性转移支付增量部分3345万元，其中1037万元进入基数。预计全年到位上级补助收入74917万元，其中返还性收入-409万元，一般性转移支付51100万元，专项转移支付24226万元。

2.民生支出保障有力。兜住“三保”底线，全年合计“三保支出”77204万元，其中：保工资37429万元、保运转3276万元、保基本民生36499万元。全力打赢脱贫攻坚战。投入1226万元支持脱贫攻坚，全面规范扶贫资金管理，及时更新和完善扶贫动态监控系统，加快资金拨付进度，开展扶贫资金专项检查，实行扶贫资金公告公示制度，建立和完善扶贫资金绩效管理体系。打好污染防治攻坚战。全年投入环保资金17727万元，用于环境治理、生态修复、改善生存和发展环境，保护云溪的绿水青山。持续做好生猪退养奖补工作，累计投入11988.6万元。加大人居环境整治投入，推进乡村振兴，完成铁山供水工程，推进农村安全饮水工程，支持美丽乡村建设。支持教育事业优先发展。全年教育投入达13480万元,其中安排11088万元全额保障全区教师待遇。努力化解义务教育大班额和高中学生生活环境，前期投入500万元，新建云鹰小学教学楼一栋，扩建教室20 间，增加学位1000个。全面落实中央相关教育政策地方配套资金，安排农村义务教育营养餐改善计划、家庭经济困难寄宿生生活补助、中职学生免学费、义务教育保障地方配套等资金1612万元。民生保障水平持续提高。全面落实退役军人优抚优待、城乡低保、五保供养、临时救助等民生政策，发放优待抚恤、残疾、医疗等救助资金1275万元。基本公共卫生服务、妇幼保健等卫生事业费支出4500万元，确保了我区基本公共卫生服务人人均等化；685种基本药物实现了零差率销售，农村妇女“两癌”实现免费检查。

3.债务管理逐步规范。积极防范政府债务风险，新增政府债券10600万元，其中一般债券4500万元，土地储备专项债券6100万元。通过主动协调、积极应对，顺利完成财政部湖南监管局对我区的债券资金使用核查。认真落实隐性债务化解方案，摸清基础数据、研究工作举措，制订《云溪区政府性债务风险防控应急预案》，2019年隐性债务总额比2018年减少1.72亿元。完成融资平台清理整合和转型，从原7家平台公司整合为区城建投和绿色化工园云河公司2家。区城建投、绿色化工园云河公司已经启动市场化转型，启动砂石开采、固废填埋场、加油站、商混搅拌站等一批经营性项目。加强平台资金监控，对融资平台和每一笔支出进行合规性监控，定期对融资平台资金进行核查。项目准入对所有新上项目必须进行资金来源审查，今年共计核查68个项目的资金来源，有效杜绝新增政府债务。

4.资产管理成效凸显。健全管理机构,成立云溪区云瑞国有资产经营管理有限责任公司，负责区政府授权范围内的国有资产经营管理工作。出台了《云溪区行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《云溪区区直行政事业单位通用资产配置标准》等相关文件，各行政事业单位明确专人负责资产管理，规范全区行政事业单位国有资产管理的行为。建立动态管理信息系统，全区117家单位（包含二级机构）已纳入云溪区行政事业单位国有资产动态管理信息系统，对全区的国有资产情况进行全面动态的监督和管理，实现资产“一物一卡一条码”台账管理制度。规范资产配置处置工作，全年办理资产处置90宗，处置金额3969万元，办理资产配置42宗，金额609万元。开展公有资产专项清理整治工作，出台《云溪区公有资产专项清理整治工作实施方案》，印发《依法开展全区公有资产专项清理整治工作的通告》2000多份，集中管理经营性门店102家，实现经营和处置收入共计354.87万元。

5.财政绩效得到提高。持续深化国库集中支付改革，今年所有镇（街道）已纳入国库集中支付，实现了国库集中支付“全覆盖”。全年集中支付33200余笔，支付金额136500万元。强化绩效管理，全面开展2019年度财政支出项目绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，组织完成38家区直单位103个30万元以上的财政项目支出绩效自评，涉及资金总额25615.73万元，绩效自评信息公开率达84%。完成10个项目和2个整体支出的重点绩效评价任务，重点绩效评价金额为3633.66万元，在全省预算绩效考核中我区连续三年荣获一等奖。加强政府投资评审职能，拓宽评审领域，加大政府投资项目的监管力度，预计全年完成财政投资评审项目350个，审减资金14779万元，审减率15%。依法依规强化政府采购管理，积极稳妥开展政府采购信息化建设，完成采购项目85个，节约资金837万元，节约率8%。强化财政监督检查，开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理和财政支持脱贫攻坚政策落实情况监督检查，推进“互联网+监督”民生资金网上录入，完成预决算公开，打造阳光财政迈出新步伐。

各位代表：过去的一年，全区上下主动适应经济发展新常态，在宏观经济转型压力加大的形势下，团结奋进，攻坚克难，全区财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存一些困难和问题：主要是财政收支矛盾十分突出，政府性债务风险很大，预算绩效管理、财政管理水平还有待进一步提高等。对于这些问题，我们将高度重视，深入分析原因，采取有力措施，认真加以解决。

二、2020年财政预算草案

2020年财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央、省、市、区决策部署，坚持稳中求进工作总基调和新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，依法组织财政收入，不断壮大财政实力；深化财政改革，优化支出结构；规范全口径预算管理，加大预算公开力度；严格部门预算，推进预算绩效管理，实现“收入质量、财政绩效和规范管理”三个提升，为云溪高质量发展提供坚强的财力保障。

2020年一般公共预算收入完成110240万元，增长6%；其中税收收入增长7%，完成106740万元。一般公共预算地方收入完成36000万元，增长4.5%。

2020年预算支出安排110000万元（其中：区本级预算安排支出67643万元，上级列收列支项目42357万元）。

区本级预算支出按功能科目分类具体明细如下：一般公共服务支出12325万元；公共安全支出1796万元；教育支出14259万元；科学技术支出65万元；文化体育旅游与传媒支出595万元；社会保障和就业支出6467万元；卫生健康支出3722万元；节能环保支出472万元；城乡社区支出8394万元；农林水支出5745万元；交通运输支出2185万元；资源勘探信息等支出483万元；商业服务业等支出161万元；粮油物资储备支出610万元；灾害防治及应急管理支出268万元；住房保障支出2225万元；预备费1000万元；其他支出115万元；债务付息支出6756万元。

为完成2020年收入目标任务，确保预算执行，明年将重点做好四个方面的工作：

1.做实财政收入,推动区域实力强起来。落实支持实体经济加快发展的财政政策，充分发挥产业引导资金作用，壮大云溪主体税源，培育新财源，带动财政增收。支持园区建设，围绕扩园调规、体制改革、创新驱动和产业链建设等重点加大投入，打造园区“升级版”，为云溪经济高质量发展注入强劲动力。加大税收征管力度，加强收入分析，实行收入任务目标倒排，每周通报制度，确保完成目标任务。积极向省市汇报，力争调优调强我区财政体制，围绕体制、省级专项、财政奖补和均衡性财政转移支付等重点，争取更多的转移支付资金。以“三供一业”移交为契机，加大协调，争取相应的两厂市政设施和社区管理运行经费。加强和规范非税收入管理，把非税收入纳入财政预算，合理核定非税收入成本，提高统筹比例，实现非税收入由“部门的钱”向“财政的钱”转型，充分发挥财政综合统筹能力，最大限度发挥财政资金效益。

2.强化支出保障，推动民生事业好起来。加强预算管理，调整支出结构，优化支出次序，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，特别是对国家和省市出台的工资、津补贴、资金政策和落实到人的民生政策必须优先保障到位。牢固树立“过紧日子”的思想，深入贯彻以人民为中心的发展理念，始终坚持厉行节约、勤俭办事原则，大力压缩一般行政支出，除基本民生和上级有明确政策性要求的专项外，其余专项在上年基础上统一压减10%，腾出更多资金用于保障群众基本生活，保障基本公共服务，有效解决群众生产生活困难，不断提高群众幸福指数。认真落实国家关于支持教育、社会保障、医疗、就业等相关政策，增强民生保障的公平性和可持续性。紧紧围绕区委政府中心工作，积极筹措资金，全力保障区级重大项目建设的资金需求。

3.深化财政改革，推动财政运行顺起来。加快开拓土地市场，做实融资平台转型，努力发展一批来源快，收益高，运行稳的经营性项目。充分利用省委、省政府“六个一批”的指导意见，加强与各金融机构协调，就债务风险防控工作加强沟通。加强与省市发改、财政等各部门沟通，争取竞争性的政府债券、专项债券的最大化。做到三个确保：确保债务总量不突破上级限额、确保债务率下降50个百分点、确保还本付息资金不断链。深入推进资产管理和预算管理相结合，对收回的经营性国有资产进行编号管理，确保2020年出租出借收入达450万元。做大做强国有企业，支持和庆源公司整合后的发展。规范国有资产处置，做好云防大楼、就业服务大楼、原妇幼保健院和城建投房产及车位等处置工作。

4.注重制度建设，推动财政绩效优起来。健全绩效评价结果与预算安排、改进管理、政策调整的挂钩机制，切实做到“花钱必问效、无效必问责”。大力推动绩效信息公开，畅通社会公众参与绩效管理的渠道。进一步加强财政财务日常监管，强化财政资金事前、事中监督管理，围绕扶贫、社保和医疗等重点，组织开展专项检查。推进财政信息公开，完善以财政总预决算公开、部门预决算公开、“三公”经费预决算公开的财政财务公开体系，扩大公开范围，细化公开内容。继续深化国库集中支付电子化改革，实施国库库款动态监测，密切关注库款余额保障水平。加快政府新会计制度落实，强化内部控制管理，开展农村财务人员培训，提升会计从业人员能力。加强政府采购信息化建设，推进政府采购预算管理，进一步提升理财水平，力争2020年我区财政管理绩效综合评价进入全省A级水平。主动向区人大常委会报告财政工作，认真办理人大代表建议，自觉接受监督，认真执行区人大及其常委会各项决议决定，及时落实审计整改意见，提升财政工作效能。

各位代表，2020年财政工作面临新形势、新挑战。我们将在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，按照区委的战略部署，在区人大、区政协的监督支持下，深化财政改革，激发创新活力，以奋发进取的精神，求真务实的作风，扎实有效的举措，为建设富强美丽幸福新云溪提供坚实财力保障。