2017年是 “十三五”规划的第二年，也是国库集中支付工作改革持续推进之年。面对新形势、新任务、新要求，在区委、区政府的正确领导下，我们切实做好财政收入入库工作，认真履行国库集中支付工作职责，以强化集中支付执行管理为基础，规范和改进财政资金支付管理，优化流程操作，完善支付系统，改进服务方式，全面提升支付中心工作规范化、标准化、精细化和信息化水平，确保财政资金快捷、安全运行，较好地完成了年初制定的各项工作任务。
一、2017年公共财政预算收支执行情况
地方公共财政预算收入36138万元，加上级补助收入59562万元，加债券转贷收入52515万元，加上年结余3910万元，加调入预算稳定调节基金4366万元，收入总计156491万元。一般公共预算支出102258万元，加上解上级支出5006万元，加债券还本支出43855万元，补充预算稳定调节基金3664万元，支出总计154783万元。收支相抵，年终滚存结余1708万元，全部结转下年支出。当年财政收支基本平衡。
（一）公共财政预算收入完成情况
今年市委书记亲自抓收入，并组织县市区主要领导人召开了相关会议。在两厂经济效益不是很理想，收入出现短缺的情况下，我们积极筹措资金，确保财政正常运转。同时，今年全省在力开展压降非税收入、财政收入“挤水分”工作，区委区政府高度重视，要求财税入库“实事求是”，故而财政总收入未达到年初目标。全年共完成财政总收入105356万元，较上年净降13347万元、下降11.2％。分系统来看：国地两税收入96651万元、占比91.74％，税收收入较上年净增长7417万元、增长8.26％；非税收入8705万元、占比8.26％，非税收入较上年净降20763万元、下降70.46％。分级次来看：上划中央收入完成46648万元，上划省级收入完成11638万元，上划市级收入完成10931万元，区本级36138万元。
（二）公共财政预算支出完成情况
2017年完成财政支出102258万元，比上年减少26128万元，减幅20.35%。其中一般公共服务、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、交通运输支出未减反增，比率分别为7.96%、11.91%、36.37%、36.05%、27.19%。其余各项均有不同程度的减少，分别为：公共安全支出减少218万元，减幅4.18%；社会保障和就业支出减少5101万元，减幅35.12%；医疗卫生与计划生育支出减少3676万元，减幅35.71%；节能环保支出减少367万元，减幅4.67%；城乡社区支出减少8886万元，减幅43.34%；农林水支出减少3416万元，减幅22.24%；资源勘探信息等支出减少377万元，减幅6.41%；商业服务业等支出减少247万元，减幅31.55%；住房保障支出减少4441万元，减幅53.62%；粮油物资储备支出减少87万元，减幅21.32%；其他支出(类)减少3732万元，减幅89.39%。
二、政府性基金收支完成情况
政府性基金收入48563万元，加上级补助收入1189万元，加上年结余收入210万元，收入总计49962万元。政府性基金支出49725万元。收支相抵，年终结余237万元，并结转下年支出。
三、总结2017年财政工作
1、深化国库集中支付改革。今年年初，余区长、潘区长多次在财政局进行调研，就财政国库集中支付改革工作进行了统一的部署。我们也先后在岳阳市财政局、临湘市财政局、楼区财政局就改革工作进行了认真的学习，在总结他人经验的基础上，结合云溪区的实际情况，出台了《岳阳市云溪区人民政府办公室关于深化国库集中支付改革的通知》（岳云政办发〔2017〕6号）文件。并于3月16日在区101会议室组织全区所有预算单位及乡镇主要负责人和财务人员、相关金融机构负责人召开了深化财政国库集中支付改革动员大会。根据文件精神， 4月1日起将未纳入改革的区直一级机构和所有有财政预算的二级机构实行国库集中支付。组织全区预算单位财务人员进行了两次培训学习，并对支付系统进行了升级。至年底，上线单位共125个，新增73个。
2、开展银行账户清理。我们在对全区所有单位进行基本情况摸底后，出台了《岳阳市云溪区财政局关于印发银行帐户清理整顿决议的通知》（岳云财发[2017]7号）文件，决定撤销银行帐户111个，保留银行帐户58个，对在代理银行华融湘江银行有帐户的予以保留并转为零余额帐户30个。并就撤销银行帐户后的资金划转、会计分录及监督检查作出了明确的指导。同时，根据省财政厅的要求，我们对区财政专户也进行了清理，共撤销专户7个。
3、积极办理各项集中支付业务。通过认真研究自2008年相关国库集中支付改革文件精神、总结日常支付工作的经验，我们编制了《云溪区国库集中支付操作流程》，改进了财政直接支付有关流程，使支付更方便、更快捷、更科学、更合理，为我区全面实行国库集中支付改革奠定了良好的基础。全年我区共计集中支付32765笔、支付金额162257万元，其中：直接支付26614笔、支付金额162257万元，授权支付6151笔、支付金额3383万元。
4、做好审计协调工作。全年共协调了区同级审、市同级审延伸审计、省级审计等多项审计，国库作为牵头单位做好了审计接待和协调工作，协同各相关业务股室提供了相关资料，多次同审计部门做好解释协调工作，并就审计初稿出具了书面反馈意见。根据审计结论，由国库牵头，组织各相关业务股室开展审计整改工作，并及时上报整改材料。
5、及时报送各类报表。根据上级要求，我们及时报送国库集中支付统计月报、公务卡改革情况、财政专户管理情况、财政支出旬报月报、收入完成情况等市局报表和资料，做到数据准确、真实，分析全面、客观。
6、做好其他日常工作。一是资金清算、会计核算、档案管理工作。做好每天与代理银行、代理金库之间的支付资金清算工作，按时做好会计核算和对账工作，及时整理归档各类支付单据、会计资料等，档案查阅和日常保管严格按局下发的文件精神执行。二是加强对各类专项资金、基金专户的支付管理，继续落实财政资金安全管理制度。加强专项资金支出监管，积极与业务科室沟通，严格按专项资金计划批复用途支出，确保专款专用。
在做好以上工作的同时，我们还落实了省财政厅部署的“如何增加收入提高质量”专题调研、财政专户和库款管理自查整改、财政资金安全自查、收入质量自查及迎检等工作。
一年来，我们虽然做了一定的工作，取得了较好的成绩，但离上级的要求还有差距。我们应该清醒地认识到，财政改革与发展依然存在不少困难和问题，主要体现在：收入增长后劲不足，财政支出压力较大，收支矛盾更加突出；市区财政体制，财权和支出责任有待进一步理顺；预算绩效管理和国有资产管理仍是薄弱环节；政府性债务结构不优，财政风险不可忽视；财政改革环境需要优化，财政人员业务素质及管理水平还难适应新形势需要等等，针对以上问题，我们将在2018年采取有力措施，逐步予以解决。