目 录
第一部分岳阳市云溪区客运管理所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
岳阳市云溪区客运管理所概况
一、部门职责
主要职能是为维护云溪区客运市场秩序提供管理保障，交通客运管理，客运质量纠纷调解，客运经营许可与资质管理。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
岳阳市云溪区客运管理所现有人数为23人，在职编制16人，退休7人，机关设置7个（所长室，副所长室，办公室，法制室，财务室，出租管理室，安全室）。
（二）决算单位构成。
岳阳市云溪区客运管理所2020年部门决算汇总公开单位只含岳阳市云溪区客运管理所本级。
第二部分
岳阳市云溪区客运管理所2020年度部门决算表（见附表）
第三部分
岳阳市云溪区客运管理所2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计305.59万元，与2019年相比，收、支总计各增加24.5万元，增长8.72%。主要原因是人员经费增加，年终绩效有增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计305.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入305.59万元，占100%；
三、支出决算情况说明
本年支出合计305.59万元，其中：基本支出285.59万元，占93.46%；项目支出20万元，占6.54%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计305.59万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加24.5万元，增长8.72%。主要原因是人员经费增加，年终绩效有增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出305.59万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，财政拨款支出增加35万元，增长12.73%,主要原因是人员经费增加，年终绩效有增加。并且2020年单位没有其他资金，全部是财政一般公共预算资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出305.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出28.9万元，占9.46%；卫生健康（类）支出8.88万元，占2.91%；交通运输（类）支出267.81万元，占87.64%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为241.88万元，支出决算为305.59万元，完成年初预算的126.34%。其中：
1、社会保障和就业支出。
年初预算为0万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的2890%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位养老保险金、职业年金、工伤保险金及失业保险金，财政预算是从这里面开支的。
2、卫生健康支出。
年初预算为0万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的888%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险金财政预算从这里面开支。
3、交通运输支出。
年初预算为241.88万元，支出决算为267.81万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加，年终绩效增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出285.59万元，其中:人员经费262.97万元，占基本支出的92.08%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；公用经费22.62万元，占基本支出的7.92%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.9万元，支出决算为8.82万元,完成预算的99.1%，其中：
1.因公出国（境）费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算与决算为0万元；与上年一致。
3.公务接待费支出预算为8.9万元，支出决算为8.82万元,完成预算的99.1%,决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务接待费支出决算8.82万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出决算为8.82万元，其中：其他国内公务接待支出8.82万元。主要用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。岳阳市云溪区客运管理所2020年共接待国内公务接待批次120个、接待人次360人次（不包括陪同人员）。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度岳阳市云溪区客运管理所无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度岳阳市云溪区客运管理所无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
岳阳市云溪区客运管理所单位性质为财政补助事业单位，部门决算报表没有机关运行经费统计数据。
十一、一般性支出情况
2020年本部门无一般性开支。
十二、关于政府采购支出说明
本年度无政府采购。
十三、关于国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日，岳阳市云溪区客运管理所共有车辆3辆。其中：执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上专用设备。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况为正常。
（二）部门决算中项目绩效自评项目为良好。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
交通运输支出（类）：是指用于交通运输和邮政业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。
绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。
机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
其他工资福利支出：反映上述项目未包括的人员支出，如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员，公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费：反映单位的印刷费支出。
水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。
电费：反映单位的电费支出。
邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。
维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。
公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。
其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。
医疗费：反映行政事业单位在职职工、离退休人员的医疗费，军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助农民参加新型农村合作医疗和城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出。
奖励金：反映政府各部门的奖励支出，如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。
第五部分 附件